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2015-01

2015年1月月間損益 +29,026円

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2015年1月月間損益 +29,026円でした。(コスト差引後、受渡しベース)

勝敗は18勝19敗 勝率 48.6%


買い 37回 +29,026円 (決済数)
空売り 0回   0円 (決済数)

総損失 -21,799円
総利益 +50,825円

ROA(総資産利益率) 約3.2%

PF(プロフィット・ファクター) 2.33 (月間総利益÷月間総損失の絶対値・・・3以上で良好)

GPR(ゲイン・トゥ・ペイン レシオ) 1.33 (月間総損益÷月間総損失の絶対値・・・1以上で可 2以上で良好)


銘柄別は

4188 三菱ケミカルHD  -4,361
1719 安藤・間      -3,222
7537 丸文        -2,973
3765 ガンホー      -1,985
3289 東急不動産HD   -1,501
6985 ユーシン      +1,468
3172 ティーライフ    +2,302
7600 日本MDM     +2,713
1893 五洋建設      +6,728
3067 東京一番フーズ  +29,857



銘柄別は、5勝5敗 勝率50.0%でした。


今月の反省点

今月も東京一番のみでしたw

1月相場は上げてるけどかみ合わない、そんな地合いでした。昨年11月から見るとボックスになってますから、どっちに行ったらいいか迷っている感じですよね。

こういう時期はドローダウンを抑えることに集中した方がいいのかもしれないですね。

「経済や市場という生き物を相手にする場合、大事なのは自分を正当化することではなく、「間違いを認め、すばやくそれに対処する」ことである。結果が出てから相手を責めることは卑怯であり、非建設的なのである。」(若林栄四「不連続の日本経済」(日本実業出版社)

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歪(2015.01.30)

日経平均 +68.17 17,674円 ダウ +225.48 17,416ドル 米ドル円 117.87 ユーロ円 133.64

NY荒れ杉w

今日の取引

ティーライフ(3172) 200株返済売り 831円 → 823.5円 ‐1,500円


手数料等込みで‐2,000円くらいです。

結局ダマしに終わりましたので2枚売って撤退しました。結果的には負けトレードですが、チャンス時にはエントリーしなければならないので良かったと思います。またいいチャンスが来たらトライします。


ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足
無題

25日線まで戻り、MACDがDCしました。反発するかもしれませんが、それならそれで再度トライしたいと思います。しばらくは無いかなw

ノーポジなのでたまには現物
無題2


日経指数 
売買代金 2兆7,545億円
騰落レシオ 107.2%
RSI 59.9%
ADX 18くらい
MACD GC中


出来高が大きくなってますが、MACDのヒストグラムが小さくなってきてますので注意が必要です。

薄商いのまま高値を更新した場合、その株価水準で一時的にその銘柄に対する需要が無い事を示しており、すぐに売りが殺到する可能性がある。」(ウィリアム・オニール「オニールの成長株発掘法」パン・ローリング)


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スカイマーク倒産(2015.01.29)

日経平均 -189.51 17,606円 ダウ -195.84 17,191ドル 米ドル円 117.60 ユーロ円 132.55

スカイマークが倒産しましたね。
社長の西久保さん、保有の2,700万株が紙くずになる瞬間ってどんなもんなんだろw

ちょっと気になったので財務諸表とかパッと見てみましたが、自己資本比率49%、有利子負債0 ・・・ん?なぜこれで倒産?と思って調べてみると、エアバスの違約金が800億、航空機等のリース債務が900億とありました。これかw

スカイマークの自己資本は380億ですから自社株を簿価で全部うっぱらったとしても全く足りません。

スカイマークのバランスシート(貸借対照表)を見てみると

26年9月2Q決算 貸借対照表 負債の部
無題

 リース債務が流動負債と固定負債で2つあります。流動負債は通常1年以内に無くなる負債で、固定負債は返済期限が1年以上ある負債です。
 総額がたったの22億しかありません。残り880億分を負債勘定に載せてないわけです。

 このリース資産というやつは、簡単にいえば、「モノを借りて使っている」状態で所有権が貸手にあるため、月々の支払分のみを損金として計上する会計方法が認められていると思いますが、短期間のレンタルでは無く通常は5年~10年くらいの貸借契約を結んで使用し、原則中途解約ができません。中途解約すると残存リース料を払わないといけなくなります。
 例えば、100億10年返済の契約で航空機を借りて、5年で航空機が故障して使えなくなったら、残り50億は航空機が使えなくても支払わないといけないのです。

 従い、リース契約というのは借入のようなお金の貸借のように、モノの貸借契約と言うことができ、縛りがあります。なので原則はリース契約を結んだ時点で支払総額を資産と負債で両建て計上し、減価償却していかなければなりません。そうしなければ隠れ負債となって、みかけの自己資本比率が上がってしまうのです。

 単純にこのバランスシートや決算短信、四季報などの簡易情報を見た投資家は、うわべだけの自己資本比率をみて「まだ大丈夫だろう」と思ってしまいますが、この900億のリース債務を負債として計上した場合、スカイマークの実際の自己資本比率は13%程度まで下がります。
 人で言えば1,000万借金持ってて、貯蓄が130万しかない状態です。

 これに700億の違約金を特損で計上すると、自己資本金額は-320億になり、全部簿価で精算できたとしても-300億の借金だけが残るということになります。
 スカイマークの年間売上は約800億ですから300億くらいでしたら、借入れして十分に返せそうなものです。しかし実際はリース負債が900億で売上を上回る借金同等の負債を抱えており、資金繰りを圧迫していたわけです。
 またスカイマークには土地建物等の資産がほとんど無く、銀行借入の際に必要な担保を持っていなかったので、借金もできなかったということになります。

 私から言えばこれは粉飾ですね。合法かもしれませんけど、リースを多用している時点で悪いところを隠そうとしている体質が浮き彫りになってます。

 リースについて補足しておくと、実際のところ借入してものを購入するよりもリースの方が割高になります。リースの金利は通常、借入よりも高いし、リース満了後も再リース料を払って借り続けるか、残存償却額で買い取るか、新しいものを借り換えないといけないからです。
 なのにリースを使う理由は、金を銀行から借りるよりも、借りやすい(審査が甘い)からと上記のように負債に載せないからみかけの自己資本比率を上げることができるからです。
 なので長い目でみればリース資産が多い会社は経営がうまくいかなくなる可能性が高いと考えています。うまく利用すれば、次々に新しいものに変えることはできますけれども。

 これから言える教訓は
 
 ①自己資本比率だけで財務が安全だと信用してはいけない
 ②リースを多用している会社は信用してはいけない
 ③有名、知っているからという理由で株を買ってはいけない


ということでしょうか。今後気にしておきたいと思います。

で、スカイマークの今後が気になるところですが、JALのようにはいかないかなと思ってます。資産が無いし、民事再生だから経営陣の顔ぶれがあまり変わらないからです。JALの時は膨大な資産をどう処分するか、国民の足が無くなったらどうするのかで悩んだ挙句、国が援助し、京セラの創業者稲盛さんが社長をしたから建て直せましたけれども。
稲盛さんがまた社長をやってくれるわけないしw

ANAは倒産するのを待っていたのではないでしょうか。航空業界のことはよく分かりませんけど、スカイマークの路線の権利だけを買ったりもできるでしょうし。

というわけで余談が長くなりましたw 会計やってるから、こういうの結構好きなもんでw

思ったことをただ書きなぐっただけなので、間違いもあると思いますから気にしないでくださいw

今日の取引

ティーライフ(3172) 200株返済売り 832円 → 825円 ‐1,400円


手数料等込みで‐2,000円くらいです。

一昨日1枚売って、昨日1枚買って、今日2枚売ってます。何やってんだと言う感じなんですが、試しているんですw

ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足
無題3

若干崩れたので、ほぼ見込みがない状態ですw

信用及び評価損益
無題2

日経指数 
売買代金 2兆4,827億円
騰落レシオ 111.0%
RSI 59.3%
ADX 20くらい
MACD GC中


日経は出来高を伴う下落。日経もそうなんですが、ダウのチャートはもっと嫌な感じを受けます。やっぱりしばらく様子見だなw

私たちは自分たちが理解していると思える企業にしか投資しません。つまり、投資対象は、企業としての特徴が比較的明快かつ安定していなければならないということです。」(ローレンス・A・カニンガム「バフェットからの手紙」パン・ローリング)


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不自然な上げ?(2015.01.28)

日経平均 +27.43 17,795円 ダウ -291.49 17,387ドル 米ドル円 118.03 ユーロ円 134.04

強いw ダウ関係ねーしw


今日の取引

ティーライフ(3172) 100株信用買い 832円持越し


・昨日1枚売って、今日1枚買い直しですw 意味無いように見えますが、全くないと言うわけではないですw

ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足

こう着状態の為割愛しますw

板は売り板が厚く見えるけど、フル板では買い板優勢です。あまり参考にならないという事ですw

信用及び評価損益
無題


これは「多分騰がらないけど、何か起こって急に騰がったら嫌だな」というポジションになりますw 気持ち的にはノーポジですw

日経指数 
売買代金 2兆3,023億円
騰落レシオ 123.8%
RSI 68.5%
ADX 22くらい
MACD GC中


相場の勢いを表わすのはDMIよりADXでしたので、今日から変更しますw

マーケットライダーではADXは表示されないので、どっかのサイトでこの辺かなという値を書いておきますw 30以上でトレンド相場の兆候です。

騰落レシオは警戒水域ですが、出来高が少し上がってます。決算ラッシュが終わるまでは動きませんけどw

「市場全体やセクターの方向性を判断するのが極めて難しい時期に、適切なセットアップを見つけるのは不可能に近い。仮に見つけても、たいていはすぐに損切りのストップに引っかかるだろう。こういう時期には我慢をして、もっと望ましい時期が来るまで待つべきだ。」(デーブ・ランドリー「裁量トレーダーの心得ースイングトレード編ー」(パン・ローリング)


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1月権利落ち前(2015.01.27)

日経平均 +299.78 17,768円 ダウ +6.10 17,678ドル 米ドル円 118.00 ユーロ円 132.76

今日は午後からザラバは見れなかったのですが、強いままでしたね。


今日の取引

ティーライフ(3172) 100株返済売り 833円 → 827円 -600円


手数料等込みで-900円くらいです。

・ティーライフは勢いがあれば今日はGU気配になると思っていたのですが、そうはならなく思惑通りいかなかったので1枚だけ寄りで減らしました。その後は強くも弱くもなくこう着状態だったのでしばらく様子を見ます。

ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足)
無題2

トレンドがありませんw


信用及び評価損益
無題


日経指数 
売買代金 2兆1,951億円
騰落レシオ 119.7%
RSI 68.2%
DMI 38.8%
MACD GC中


日経の日足は雲を抜けました。しかし出来高を伴う上昇ならいいんですが出来高はどちらかというと横ばい。また騰落レシオが一気に警戒水域まで上がってきました。DMIは30を超えトレンド相場の予兆ですが、節分天井の臭いがプンプンしますw

どのみち決算ラッシュなのでしばらく様子見か関係ない銘柄を触ることになりそうですw


自分が間違ったと思ったり、理由が分からなくても相場が思惑と逆行している場合は、ポジションを半分に切れ。いつでも積み増せるのだから(スティーブ・コーエン)」(ジャック・D・シュワッガー「マーケットの魔術師[株式編]」(パン・ローリング)


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FOMC前(2015.01.26)

日経平均 -43.23 17,468円 ダウ 休み 17,672ドル 米ドル円 117.83 ユーロ円 131.92

今日は外出が多く携帯でしか相場がチェックできませんでしたが、方向感が無さそうな感じですね。


今日の取引

東急不動産HD(3289) 100株返済売り 811円 → 797円 -1,400円

ティーライフ(3172) 400株信用買い 平均831.7円持越し


手数料等込みで-1,700円くらいです。

・東急不動産は寄りで逆指値にかかりロスカットされていました。先週末に手仕舞うべきでしたね。

・ティーライフは買い気配が強そうで、若干出来高も上がり、MACDがGCしたため試し買いです。

ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足
無題

まだ心電図ですけどねw


信用及び評価損益
無題2

得意のティーライフ一本釣り中w

日経指数 
売買代金 1兆7,967億円(訂正)
騰落レシオ 105.3%
RSI 51.1%
DMI 28.9%
MACD GC中


出来高更新してなかったので訂正しました。少ないですねw
明日は権利落ち前。FOMC前でどうなるか。

相場のカモは常に代価を払わずして儲けようとするし、そのような活況相場は人々の欲望や僥倖感に煽られたギャンブル志向でさらに膨らむ。安易に儲けようとする者は皆、そんなことはありえないということを身をもって知らされる羽目になる。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 -伝説の投機王リバモアー」(東洋経済新報社)


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トレードとは(2015.01.24)

CME日経先物 -150 17,355円 ダウ -141.38 17,280ドル 米ドル円 117.74 ユーロ円 131.95

たまの土曜更新です。

ECB量的緩和発表後ユーロ暴落中w 2日で5円も下がるとはw 1枚くらいショートしておけばと思いましたw

もうすぐ金持ちになろうと思い投資を始めて3年、スイングトレードを始めて2年が経ちました。

ちょっと今までに読んだ本を振り返ってみようと思いましたw

ロバート・キヨサキ 金持ち父さんシリーズ
・金持ち父さん貧乏父さん
・キャッシュフロークワドラント
・若くして引退する方法
・投資ガイド(上、下)
・21世紀のビジネス
・あなたに金持ちになってほしい、
・ファイナンシャルIQ
・金持ち父さんの予言
・金持ちになるためのガイドブック
・子供たちはみんな天才
・パワー投資術
・サクセスストーリーズ
・金持ちがますます金持ちになる理由
・起業する前に読む本
・不動産投資ABC
・リッチウーマン

・・・どんだけ金持ちになりたいんだよw

バフェットの銘柄選択術(メアリー・バフェット)
バフェットの財務諸表の見方(メアリー・バフェット)、
バフェットの教訓(メアリー・バフェット)
細野昌宏シリーズ(株がわかる入門編、実践編、経済が良くわかる本最新版)
ココイチ創業者の変人経営(宗次徳二)
生き方(稲盛和夫)
バビロンの大富豪(本、CD)
ZAIが作った株入門(初級編、入門編)
野心をいだけ(ジム・ローン)
ソロスは警告する(ジョージ・ソロス)
ウォール街の大罪(アーサー・レビット)
強運力(竹田和平)
超不動産投資のすすめ(ドルフ・デ・ルース)
新しい資本主義の論点(大前研一)
バフェット投資の真髄(ロバートGハグストローム)
株で勝つ(ピーターリンチ)
バフェットとソロス 勝利の投資術(マークティアー)
オニールの成長株発掘法(ウィリアム・オニール)
マーケットの魔術師(ジャック・D・シュワッガー)
新・マーケットの魔術師(ジャック・D・シュワッガー)
マーケットの魔術師(株式編)(ジャック・D・シュワッガー)
続・マーケットの魔術師(ジャック・D・シュワッガー)
バフェットからの手紙(ローレンス・A・カニンガム)
魔術師たちの心理学(ヴァン・K・タープ)
魔術師たちの投資術(ヴァン・K・タープ)
魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門(リンダ・B・ラシュキ、ローレンス・A・コナーズ)
オニールの空売り練習帖(ウィリアム・オニール)
欲望と幻想の市場(エドウィン・ルフェーヴル)
群衆心理(ギュスターヴ・ル・ボン)
生き残りのディーリング(決定版、実践編)矢口新
世紀の相場師 ジェシー・リバモア(リチャード・スミッテン)
ミネルヴィニの成長株投資法(マーク・ミネルヴィニ)
不連続の日本経済(若林栄四)
FXトレーディング(キャシー・リーエン)
FXトレーダーの大冒険(ロブ・ブッカー)
FXデイトレ22の技術(維新の介)
孤高の相場師リバモア流の投機術(ジェシー・リバモア)
板情報トレード(リチャード・ワイコフ)
ゾーン(マーク・ダグラス)
利食いと損切りのテクニック(アレキサンダー・エルダー)
株はチャートでわかる(パン・ローリング)
ポジションサイジング入門(ヴァン・K・タープ)
狂気とバブル(チャールズ・マッケイ)
内なる声を聞け(マイケル・マーティン)
ディーラーをやっつけろ!(エドワード・ソープ)
トレードコーチとメンタルクリニック(ヴァン・K・タープ)
日本テクニカル分析大全(日本テクニカルアナリスト協会)
裁量トレーダーの心得 スイングトレード編(デーブ・ランドリー)


その他 29,800円の教材、49,800円の教材、12,000円の教材、9,800円の教材、10,000円の教材 など。 心に残らなかった本は省いていますw

この中で★印の本は何度も読んで特に私にとっていい本でした。その人によって性格もスタイルも時間軸も異なりますから、私にとっていい本が必ずしも他の人にとっていい本とは限りませんが。図書館で借りたり、中古で買ったものもありますが、本に30万は使ってると思いますw

私がこれまで本を読んできてトレードに関して最も大事だと思っていることを一言で表すと

規律

これにつきます。具体的には

①資金管理
②損切り
③ナンピンは厳禁(長期は別)
④根拠のないトレードはしない
⑤勝てそうな時期がくるまで待つ
⑥ケリーの公式を守る


決めたルールを一貫して守り、継続することがトレードの本質ということが分かりました。そしてそのルールを状況に応じてマーケットに対応させていかなければならないというところにトレードの面白さがあります。

私は本を読むことはスポーツで言えば筋トレみたいなもんだと思ってます。アスリートでフィジカルがダメならどんなにスキルがあっても通用しませんし。スキルは世界一でもひょろひょろで貧弱なボクサーだったら、どんなに逃げ回っても一発でやられますよねw

そして練習を積むことで技術を上げ、実践でメンタルを鍛えます。トレードも一種のスポーツなんですよね。

むらやんさんのブログにも書いてましたが、ジョージ・ソロス曰く「まず生き残れ。儲けるのはそれからだ」 ということでまず生き残りたいと思いますw


良いトレードの要素とは、(1)に損切り、(2)に損切り、そして(3)に損切りだ。もし、この三つの法則に従うなら、誰にでもチャンスはめぐってくる -エド・スィコーター」(ジャック・D・シュワッガー「マーケットの魔術師」(パン・ローリング)

来週も頑張りましょ~(^^

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ECB量的緩和(2015.01.23)

日経平均 +182.73 17,511円 ダウ +259.70 17,813ドル 米ドル円 118.40 ユーロ円 134.13

ECBの来年の9月まで量的緩和発表。これはかなり大きなイベントですね。

スイスが上限撤廃してユーロを買い支えしないよと言った理由が分かりましたw

今日の取引

五洋建設(1893) 100株返済売り 451円 → 453円 +200円(寄成)
         100株返済売り 451円 → 446円 -500円


手数料等込みで-700円くらいですw

・寄りから売り気配が強かったので1枚撤退、もう1枚も寄りからの急落でロスカットしました。

ティーライフ観察日記 

チャートを見てもあまり参考にならないため割愛しますw


信用及び評価損益
無題

東急不動産も今日の引けで手仕舞う予定だったのですが、注文し忘れてましたw
ま、1枚だしいっかw

日経指数 
売買代金 2兆1,237億円
騰落レシオ 100.1%
RSI 51.1%
DMI 28.2%
MACD GC中


(※追記 今日からDMIも見ていくことにしました。気になる人は調べてみてくださいw 私の見方は30以上でトレンド相場の傾向。30以下でレンジ相場の傾向。非常に簡単ですw)

終値17,500円終値で突破もECB初の量的緩和実施にしては弱いと感じました。ECBってよっぽど信用が無いんでしょうねw

というわけで買いには行けず逆に手仕舞う始末ですw

ユーロ円をかなり売りたい衝動にかられていますが、現段階では株がおろそかになるのでまだ先にしますw
ECBがいつ梯子外すかも分かりませんしねw


「投機家は投資家ではない。投機家の目的は高い利回りで確実な利益を求めることではなく、相場の上昇または下落に乗って利益をあげることにある。だから、重要なのはその取引の時点での投機すべきライン、つまり最も抵抗の小さいところを結んだ一筋の線を見極めることなのだ。また、その線が明らかになるまではじっと待つということも重要だ。機が到来すれば、後は忙しくなる。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 -伝説の投機王リバモアー」(東洋経済新報社)


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体感-100~-200(2015.01.22)

日経平均 +48.54 17,329円 ダウ +39.05 17,554ドル 米ドル円 118.25 ユーロ円 137.03

方向感の無い相場となっています。体感-100~-200の感覚ですw


今日の取引

丸文(7537) 100株返済売り 805円 → 779円 ‐2,600円

五洋建設(1898) 100株返済売り 451円 → 455円 +400円(寄成)

         
・丸文は寄りから売られ、想定の逆指値でロスカットとなりました。

・五洋建設も寄りから売り気配が強かったので、寄りで1枚は手仕舞い。
 残り2枚をどうするか悩み、1枚を引けで撤退、1枚を残そうと思ったのですが、結局2枚残しました。明日の寄りの雰囲気で1枚は撤退するかどうか決め、残り1枚はザラバで決めますw

ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足
無題2

寄りから押し狙いの買い指値注文を出していましたが、824円に3,000株程度のフタが出現しMACDがGCしそうになかったため、注文を取り消しました。その直後2,500株の投げが入りましたw
 残念ながら押し目とはならず、発作が始まってしまいましたw


信用及び評価損益
無題

東急不動産もギリギリ逆指値にはかかりませんでしたが軟調。明日ロスカットかなw

日経指数 
売買代金 2兆0,507億円
騰落レシオ 95.5%
RSI 42.7%
MACD GC中


まだMACDがGCしてヒストグラムは大きくなっていますし、雲の上の方にありますから、短期日足トレンドは上だと思います。17,500円が壁になっているようです。


相場を観察する目的はただ一つ、相場のトレンド、つまり相場の方向を見つけることにある。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 -伝説の投機王リバモアー」(東洋経済新報社)


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現状維持(2015.01.21)

日経平均 -85.82 17,280円 ダウ +3.66 17,515ドル 米ドル円 117.70 ユーロ円 136.34

日銀現状維持。特に何も起こらなかったですねw


今日の取引

丸文(7537) 100株信用買い 805円持越し

五洋建設(1898) 300株信用買い 451円持越し


・丸文はMACDがGCしそうだったので寄りで試し買いしましたが、下げましたw 明日はロスカットになる可能性大です。寄り買いはあまり成功した試しがありませんw
 
・五洋建設は寄りから新高値を付けて上げていたため、新高値まで押すと仮定して待っていた所エントリーとなりました。
 引けに買い増すかどうか考えましたが、時間が短いのでとりあえずこの株数で様子をみてみます。

ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足
無題

ちょっと下に買い注文を出してましたが、今日はまだ買いにいくタイミングになりませんでした。明日は買いにいく可能性高いですw


信用及び評価損益
無題2


日経指数 
売買代金 2兆3,029億円
騰落レシオ 94.0%
RSI 40.4%
MACD GC中


この状態では何考えても無駄ですw 今度は来週のFOMCですね。


相場の判断にすぐれ、かつ辛抱強い人というのはなかなかいない。それは習得するのが最も難しい技だと思う。しかし投機家としては、このことをしっかり習得して初めて大きく儲けることができるのだ。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 -伝説の投機王リバモアー」(東洋経済新報社)


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25日線上抜け(2015.01.20)

日経平均 +352.01 17,366円 ダウ 休み 17,511ドル 米ドル円 118.22 ユーロ円 136.94

今日は終日会議のためザラバは見れませんでした。まぁ、そういう時は騰がるもんですねw


今日の取引 ノートレ

先日スクリーニングした5銘柄ですが
無題3

まぁまぁ、良さそうな感じです。寄り前アイチコーポレーションは逆指値買いを入れようと思いました。ですが、板を見ると上値がどれも重そうで、勝負に行っても短期になりそう。決算発表近いからですかね。ということで今日はザラバを見れなかったこともあり、まだ慎重になっていて注文は出してませんでした。


ティーライフ観察日記 
無題2

いい感じになってます。何がいい感じなのかは秘密にしておきますw

明日は動きますよw


信用及び評価損益
無題

日経指数 
売買代金 2兆1,600億円
騰落レシオ 92.5%
RSI 41.9%
MACD 本日GC


日経の日足はMACDがGCし、25日線上抜け。パターンはウェッジっぽくなり、思惑通りトレンド転換の押し目っぽい感じ。でも、出来高が足りないと思われます。上値は限定的か。


「おれが大きく儲けられたのは、決しておれの頭脳によるのではなく、相場に腰を据えてじっくりと居座ったからなのだ。おれの言わんとすることがおわかりだろうか。相場に頻繁に出入りしない辛抱強さだ。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 -伝説の投機王リバモアー」(東洋経済新報社)


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日銀待ち(2015.01.19)

日経平均 +150.13 17,014円 ダウ 休み 17,511ドル 米ドル円 117.11 ユーロ円 135.38

日銀待ちですね。


今日の取引

東急不動産HD(3289) 100株信用買い 810円持越し


・MACDがGCしそうなので試し買いです。


ティーライフ観察日記 

動き無いんでチャートは割愛しますw


信用及び評価損益
無題

日経指数 
売買代金 1兆9,278億円
騰落レシオ 82.5%
RSI 32.6%
MACD DC中


日経の日足は「勢力線」の感じになり(厳密には下ヒゲ陽線の前日は大陰線じゃないといけませんが)、反転の暗示です。MACDがGCして25日線上抜けるかどうか。


問題を解決するには、その本質が何であるかを自分で明らかにできなければならない。そして解決法が見つかったら、それを検証することが必要だ。その検証方法とは、自分の金を使って取引してみることだった。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 -伝説の投機王ジェシー・リバモアー」(東洋経済新報社)


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フラン大暴騰(2015.01.16)

日経平均 -244.54 16,864円 ダウ -106.38 17,320ドル 米ドル円 116.58 ユーロ円 135.58

スイスフラン/円10分足
フラン20150115

歴史的大暴騰につき画像がデカくなっておりますw

20分で4,000pips。1枚ロングで40万w でもスイス信じてショートの方が多かったでしょうから、大変なことにw

やってくれるなSNBw う〇こチビるレベルじゃすまないぜっ!w


今日の取引

三菱ケミカルHD(4188) 300株返済売り 588円 → 575円 ‐3,900円

日本MDM(7600) 100株返済売り 602円 → 610円 +800円


手数料等込みで-4,000円くらいです。

・フランの暴騰で何が起こるか分からなかったため、全て寄りで手仕舞いました。この程度で済んで良かったですw

ティーライフ観察日記 

動き無いんでチャートは割愛しますw

ただ板が
無題2


買い板810円~815円に13,000株程かたまっており、この銘柄で最近にしては異常に厚くなっています。これは

①これから買うぞ~買うぞ~と大口がうったえている
②大口が株価を下げないようにして売る為、買い板を厚くし816円~819円で手仕舞おうとしている


仮に大量に買いたいのであれば売り板を厚くしてアイスバーグ注文をかければいいですし、吊り上げたいならさっさと買えばいい話なので、恐らく②ではないかと考えています。板が薄くなってからどう動くかに注目ですね。
私の戦略は下げたら買い、上げたら買いですw

信用はノーポジなので、たまにはNISAでも載せときます。

NISA及び評価損益
無題

8月に買った1枚ほったらかしですがw

日経指数 
売買代金 2兆7,143億円
騰落レシオ 80.5%
RSI 34.5%
MACD DC中


為替市場はフラン暴騰でパニクッてますが、株式市場はなんとなく冷静なイメージありますw
日経の日足は75日線で反発下ヒゲ。休み明けGUして上げるようなら、「勢力線」となり反転のサインです。

騰落レシオ、RSIも売られ過ぎ水準に入ってきました。

絶妙なタイミングで来週は日銀ですねぇw 面白い相場になりそうだw

疑いをもったら撤退しなさい!」(リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」(パン・ローリング)


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荒れてる(2015.01.15)

日経平均 +312.74 17,108円 ダウ -186.59 17,427ドル 米ドル円 117.90 ユーロ円 138.67

ダウ暴落、日経暴騰。なに?この地合w


今日の取引

三菱ケミカルHD(4188) 300株信用買い 588円持越し


三菱ケミカルにエントリーとなりました。

三菱ケミカル(4188)日足
無題5

先日、スクリーニングの銘柄に載せてたのですが、これだけセットアップが書かれてなかったのでw、残しておきます。

・MACDが今日GC
・短期は下げダウだが、中長期は上げダウ。従い短期の下げダウトレンド割れ狙い。25日線の600円が目途。


戻り頭の可能性も非常に高いですけどねw

ティーライフ観察日記 

動き無いため割愛し、代わりに昨日手仕舞った東京一番フーズ載せときますw

東京一番フーズ(3067)日足
無題4

暴落しましたw ただ、中期的には上なので、またいいタイミングがあれば買いに行きたいと思います。


信用及び評価損益
無題2

MDMは

日本MDM(7600)日足
無題3

雲を抜け620円を超えてくると、遅行線がローソク足を上抜け、転換線が基準線を上抜け中で、三役好転になります。振い落とされて1枚しか残ってませんけどw


日経指数 
売買代金 2兆3,303億円
騰落レシオ 84.5%
RSI 41.2%
MACD DC中


パンローリングで2,700円もする、2015年の投資カレンダーを買っていたのですが、今日はポイントの日となっていました。NYは明後日から3連休に入る為、その前に短期筋の手仕舞いの買戻しが入ったのかもしれません。来週は日銀会合、再来週はFOMCもありますし、本格的な上昇に入るとしたらこの辺でトレンド転換となるのかというところ。逆にこれで上げなかったら、下降トレンド入りかもですねw


目先の相場の動きに恐る恐る賭けるのではなく、相場の大局を予想するということを習得するのにどれだけ長い時間がかかったことだろう。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 -伝説の投機王ジェシー・リバモアー」(東洋経済新報社)


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戻り頭か(2015.01.14)

日経平均 -291.75 16,795円 ダウ -27.16 17,613ドル 米ドル円 116.85 ユーロ円 137.76

戻り頭でしたか、サーセンw

ダウの動きがかなりひどいですねw


今日の取引

東京一番フーズ(3067) 100株返済売り 441円 → 575円 +13,400円
            100株返済売り 439円 → 569円 +13,000円

日本MDM(7600) 100株返済売り 602円 → 590円 ‐1,200円



手数料等込みで+20,000円くらいです。

東京一番フーズは、

東京一番フーズ(3067)日足
無題3

バイイングクライマックス的な動きで611円で天井を付けたあと、後場途中から引けまで弱かったため手仕舞いました。スイングトレードでこのてっぺんを取るようなやり方はかなり難しいです。フィボナッチ比率とか使えば多少は近づけるかもしれませんが、まだそこまで達していませんw 明日さらに上げたら仕方ありませんw

・日本MDMは寄りはGUで強かったのですが、それから右肩下がりw なかなかいやらしい人がマーケットメイクしているようです。この銘柄はこういう動き多いですね。ということで思惑通り上げなかったため1枚は撤退。もう一枚は当初の逆指値かMACDがDCするか、なんとなく撤退しようと思うまでリスクをとってみますw


ティーライフ観察日記 
無題2

マーケットから見放されているようですw

信用及び評価損益
無題


日経指数 
売買代金 2兆2,875億円
騰落レシオ 84.5%
RSI 41.2%
MACD DC中


だいぶ円高にふれたようで、弱かったですね。今日すんなり戻るようならいい感じだったんですが、下げてしまったのでもう少し調整が続くかも。でも、騰落レシオやオシレータ―は低水準になってきました。つまり分からないということですw


「最上級者は何のためらいも葛藤もなくトレードを仕掛ける。そしてトレードが機能しなくても、同じくらいなんのためらいも葛藤もなく、容易にその事実を認める。たとえ含み損で手仕舞っても、不愉快な感情は微塵も見せない。つまりトレードに内在するリスクで、自分の規律、集中力、自信を失うことはないのである。」(マーク・ダグラス「ゾーン -相場心理学入門ー」(パン・ローリング)


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銘柄スクリーニング備忘録(2015.01.13)

本日2回目の更新ですが、忘れないように残しておこうと思いますw

日経のシグナルが近々青になること前提にスクリーニングしてみました。

尚、スクリーニングは楽天証券。四季報などのファンダメンタルズチェックはSBI証券。チャートのチェックはマネックス証券のマーケットライダー(有料)で行っています。

日経のトレンドが上と仮定して、全て買い目線です。

スクリーニング共通点

・1枚10万円以下
・200日線より上
・75日線より上
・25日線より下


この結果213件ヒットし、そのうち、チャート・ボラティリティが良さそうで(ここは勘w)

・EPS(1株益)が年々上昇傾向
・四季報のコメントが良い
・月足(24ヶ月線)が右上がり


に該当するものを選んだ結果下記の銘柄が該当しました。

ヒット銘柄
無題

これらの銘柄のセットアップ(エントリーするための条件)と時間軸は下記の通りです。

セットアップ共通点
MACDがGCした時(しそうな時)

時間軸
・決算発表前
・ほとんど今月末から来週頭が決算発表なので長くて2週間程度


各セットアップ

アイチコーポレーション(6345)
・25日線上抜け時(押し目)
・580円~600円(押し目)
・600円以上(ブレイクアウト)

クオール(3034)
・25日線上抜け時(押し目)
・800円~830円(押し目)
・830円以上(ブレイクアウト)

東急不動産HD(3289)
・25日線上抜け時(押し目)
・850円~890円(押し目)
・890円~900円以上(ブレイクアウト)

丸分(7537)
・25日線上抜け時(押し目)
・830円~870円(押し目)
・870円(ブレイクアウト)


これらの銘柄にエントリーするかどうかは地合い次第ですので、参考にされないようにw

ただ、このように準備しておくことでエントリーがしやすくなり失敗も減りますよね。

明日も頑張ります!

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押し目か(2015.01.13)

日経平均 -110.02 17,087円 ダウ -96.53 17,640ドル 米ドル円 118.62 ユーロ円 140.46

結構強い・・・と思うw

今日の取引

日本MDM(7600) 300株信用買い 602円
         うち100株返済売り 602円 ±0円
         うち200株持越し


・日本MDMは

日本MDM(7600)
無題

セットアップ
・MACDが2営業日前にDCしたが、すぐにGCしなおした。
・カップウィズハンドル形成
・ネックライン上抜け期待


エントリーの種類・時間軸としては短期的にはブレイクアウト、中期的には押し目になります。

 寄りから強くて、押したところを買いたかったのですが、押す気配がありませんでした。こういう時はブレイクする可能性が高いとみて、5分足のMACDを見ながら600円の抵抗から戻った後再度ブレイクした後場で3枚エントリーしました。
 しかし、抵抗側も強くあっさり600円ブレイクとはならなかったので、3枚中1枚を引けぎりぎりまで撤退するか保持するかで悩んでましたが、エントリー後に5分足が思惑通り動かなかったため撤退しました。
 引け時に買われている様だったので、明日ポイントですね。

ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足(一目均衡表)
無題2

・想定通り売られて雲突入。とりあえず心電図みたいなチャートが収まってきてからですねw

信用及び評価損益
無題3

東京一番吹いてました。機関のサポートが入っている感じで、板はスカスカ。ここから買い増しは難しいですw

日経指数 
売買代金 2兆2,479億円
騰落レシオ 88.4%
RSI 55.5%
MACD DC中


MACDはDC中ですが、ヒストグラムが小さくなってきたため、そろそろ買い準備に入りたいところです。ちょっと物色しようかなw

そのトレードが正しいのか間違っているのか、それを決めるのは株価であって、『こうでなくてはならない』という私の意見ではありません。(マイケル・ラウアー)」(ジャック・D・シュワッガー「マーケットの魔術師[株式編]」(パン・ローリング)


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SQ(2015.01.09)

日経平均 +30.63 17,197円 ダウ +323.35 17,907ドル 米ドル円 119.33 ユーロ円 140.89

SQ日。荒れましたねw

今日の取引

東京一番フーズ(3067) 100株返済売り 441円 → 504円 +6,300円
            200株信用買い 491円 → 484.5円 -1,300円

ガンホー(3765) 100株返済売り 462円 → 456円 -600円


手数料等込みで+3,000円くらいでした。

・東京一番フーズは寄りからGU気配でしたが、売り気配が強かったので1枚利食いしました。その後ここらへんかなという491円で待ってましたが、すぐにそれより下げていったため、後場まで様子を見て適当なところで今日エントリー分は撤退しました。
 トレード的には負けとなりましたが、チャンスを狙ったので仕方ないとこだと思います。

・ガンホーは強かったのは昨日の13:10の新作発表の1分間だけでしたw
 今日は弱く75日線が結局頭になったため当初の逆指値でロスカットとなりました。

ティーライフ観察日記 
無題2

MACDがDCしたため、雲に突入して下げるのではないかと見ています。下げたら現物を買いに行こうと思ってますw


信用及び評価損益
無題

日経指数 
売買代金 2兆4,385億円
騰落レシオ 93.8%
RSI 59.2%
MACD DC中


今日はイオン系が大量決算発表でしたが、軒並み減益っぽいですね。大丈夫かなw

話変わりますが、有名な元7億トレーダー両津さんが退場されましたね。

ちょうど今、デーブ・ランドリー「裁量トレーダーの心得ースイングトレード編」という本を読み終えたのですが、この本の冒頭に基本的ですがとても大事な表が載ってたので紹介したいと思います。

img-109152554-0001.jpg

50%のドローダウンを取り返すのに100%の利益を出さないといけません。手数料や税金を含めるとそれよりも大きくなります。100%で破産ですが、信用や証拠金取引の場合はマイナスもありえますよね。
適切なドローダウンの許容範囲はそれぞれだと思いますが、私の場合は月なら7%。全資産で20%と思ってます。
大きなレバレッジをかけるトレーダーが短期間で何億稼ごうが破産したりするのは、この基本的なことを認識していないからだと思われます。
そしてハイレバ癖って多分治りにくいんですよね。かつては大儲けしてるから、それが忘れられなくて。

資金管理って大事ですね。

確かに、私たちはだれでも少額の資金を運用して大金を稼いだ有名トレーダーの話が好きだ。しかし、そうした話が触れていないのは、彼らの多くがリスクを軽視して、やがて破たんするということだ。」(デーブ・ランドリー「裁量トレーダーの心得ースイングトレード編」(パン・ローリング)


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5日線(2015.01.08)

日経平均 +281.77 17,167円 ダウ +212.88 17,584ドル 米ドル円 119.82 ユーロ円 141.62

切り返し、早いっスねw

今日の取引

東京一番フーズ(3067) 200株信用買い 441円持越し


・東京一番フーズは

 東京一番フーズ(3067)日足
無題

・寄付の仕掛け売りで奇跡的に2枚底値エントリーとなりましたw
押すとしたらここらへんかなというのがタマタマ当っただけで、こういうことはめったにありませんw
 それから結局新高値もブレイクしましたが、板がスカスカだったので枚数は増やせませんでした。押し(と見ているポイント)で待ってはいたんですけどね。


ティーライフ観察日記 

今日もあまり動き無かったので割愛しますw

代わりにガンホー載せときますw

ガンホー(3765)5分足
無題2

マックスむらいもびっくりの長上ヒゲですw 提灯誘われましたねw

信用及び評価損益
無題3

多分欲張らなかった事と、買い増さなかったことで伸びたんだと思いますw

日経指数 
売買代金 2兆2,004億円
騰落レシオ 97.8%
RSI 51.2%
MACD DC中


日経は切り返しを見せましたが、5日線が頭になっていてMACDはDCのまま。まだ戻り頭でないとも言えないですね。

「チャートを読み取り、そこからの情報を自分のものにできる者にとってはチャートは有効だと思う。しかし、平均的なチャーティストは、チャートが示す天底、メインの動きとその反動が相場投機のすべてだとの思いにとらわれてしまいがちだ。もしその考えを論理的限界まで突きつめてしまうと、必ず破たんする。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 ー 伝説の投機王ジェシー・リバモア ー」(東洋経済新報社)


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出来高2兆キープ(2015.01.07)

日経平均 +2.14 16,885円 ダウ -130.1 17,371ドル 米ドル円 119.01 ユーロ円 142.25

夜間のCME225の動きすごかったですねw
今日も-300は行くと思ってましたw

今日の取引

ティーライフ(3172) 100株返済売り 804円 → 825円 +2,100円

東京一番フーズ(3067) 100株返済売り 437円 → 428円 -900円


ガンホー(3765) 100株信用買い 462円 持越し
         100株信用買い 471円 → 459円(引成) -1,200円


手数料等込みで-500円くらいです。

・ティーライフは相変わらず心電図っぽいし、MACDのヒストグラムが下げていますので手仕舞いました。

・東京一番フーズは寄りの気配で需給が反転してたので1枚撤退しましたが、その後買われ、引け時にMACDがGCしましたw
 私が買うと下げるため、買わずに様子を見ますw
 スカスカな板をどうにかしてほしいものですw

・ガンホーは1年前には絶対触らない銘柄の一つだったんですが、今はボラティリティも落ち着いてきて、下げ止まり感もあり、PERも割安感がありました。(IT系はPERはあてにならんけどw)
 もひとつ言うと、明日がどうやら新作発表みたいでその期待買いが入るのではないかとも考えていました。
 なぜ、そういった事をニュースを全く普段見ない私が知っているのかというと、パズドラをたまに開けることがあるのですが、パズドラのお知らせに載ってたからですw
 
 テクニカル的には月足のMACDが上向きで、週足のMACDがGC中。日足のMACDは本日GCしました。ということでタイミングとしてはいいだろうと25日線到達でエントリーとなり、その後75日線でも張っていたので買い増しエントリーとなりました。結果今日のところは75日線が頭となったので1枚はロスカットしましたw
 ただし、MACDが今日GCしたばかりなので1枚は様子を見ます。


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信用及び評価損益
無題

私がガンホーなんて珍しいですよねw

日経指数 
売買代金 2兆1,434億円
騰落レシオ 97.3%
RSI 41.0%
MACD DC中


まだシグナルが赤なので、せいぜい試し程度でしかいけない状況です。

おれが手痛い目に遭うのは常に、おれの方針―つまり過去の例からすると自分の判断が正しいと自信を持ってゲームに臨める時にしか相場に入らないという方針―を守ることができない時だった。ものごとには潮時というものがあるということがまだおれにはわかっていなかったのだ。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 ー 伝説の投機王ジェシー・リバモア ー」(東洋経済新報社)


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-3%調整(2015.01.06)

日経平均 -525.52 16,883円 ダウ -331.34 17,501ドル 米ドル円 118.97 ユーロ円 142.25

海外がウ〇コですねw

今日の取引

ティーライフ(3172) 100株返済売り 805円 → 826円 +2,100円

日本MDM(7600) 100株返済売り 551円 → 558円 +700円
 

手数料等込みで+1,800円くらいです。

・ティーライフは相変わらず心電図でMACDがDCしそうなので1枚撤退しました。

・日本MDMも地合いもあり、ダダ下げで戻る気配が無かったので手仕舞いました。


ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足
無題

発作継続中ですw


信用及び評価損益
無題2

3172は昨日+10で今日-9ですw 寄りはまぁ、良かったんですけど、撒き餌だったということですねw


日経指数 
売買代金 2兆5,258億円
騰落レシオ 94.8%
RSI 43.4%
MACD DC中


17,000円割れ。16,500円が結構な下支えになると考えています。今週末のSQ後どうなるか。

それが何なのかわからなければ、自分の身を守ることもできない。そういう時にはすぐさま手仕舞うべきなのだ。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 ー 伝説の投機王ジェシー・リバモア ー」(東洋経済新報社)


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時化(シケ)た大発会(2015.01.05)

日経平均 -42.06 17,408円 ダウ 休み 17,832ドル 米ドル円 120.41 ユーロ円 143.71

一時マイナス200、後場寄りプラ転、そして引け前マイ転。まずまず荒れた大発会ですねw

今日の取引

五洋建設(1893) 100株返済売り 389円 → 418円 +2,900円(寄成)

東京一番フーズ(3067) 200株信用買い 437円持越し

日本MDM(7600) 100株返済売り 551円 → 584円 +3,300円
 

手数料等込みで+4,500円くらいです。

・五洋建設は日経のMACDがDCしていることと、寄りの売り気配が強かったので寄りで手仕舞いました。その後上げましたけどw

・東京一番フーズはMACDがGCしそうになっているため2枚フライング試し買い。

・日本MDMは日経のMACDがDCしていることと、売り気配が強いので1枚は適当なところで撤退しました。


ティーライフ観察日記 

ティーライフ(3172)日足
無題

発作中ですw

信用及び評価損益
無題2

3172の+10は全くアテになりませんw

日経指数 
売買代金 1兆9,064億円
騰落レシオ 102.7%
RSI 49.9%
MACD DC中


ユーロ円の日足がヘッド・アンド・ショルダーを下抜けているのが気になりますね。


もしある株がその基準通りに動かなかったら、その相場には手を出さないことだ。なぜなら、何がおかしいかを明確にできなければ、その相場がどう進むのかも判断できないからだ。分析なきところに予測はない。そして予測できなければ、相場に勝つことはできないのだ。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場 ー 伝説の投機王ジェシー・リバモア ー」(東洋経済新報社)


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2015年のトレード目標

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

今日は昨年の反省と今年のトレード目標を立てようと思います。

ちなみに昨年は

http://runout0051.blog.fc2.com/blog-date-20140104.html

トレードを大好きな仕事と思い、大好きな仕事を楽しむでしたw

まぁ、できた方かなと思いますw

細かい点の目標は

1.最初に決めたロスカットポイントを守る
2.利確ポイントを決める
3.取引回数を減らす
4.月のドローダウンが7%を超えたらその月はトレードしない


でしたが、1,3,4は出来たかなと思います。2はある程度の目安は立ててましたけど、それがバイアスになる可能性があるため、地合いをみて雰囲気で決めてた部分が多いと思います。これは永遠のテーマですねw

今年の目標は非常に簡単です。

資産を増やす

以上w

2014.1.1時点資産
無題2

2015.1.1時点資産
無題

信用の評価益に差があり、ティーライフがパッとしないというのもありますが、これではいけませんw

昨年はトレードでまずまずの結果だったものの、資産が減ってます。つまり儲けた以上に金を使っているということです。まんまとパーキンソンの法則にかかっていますw
これではナンボ稼いでも一緒ですから、今年はマネーマネジメントを徹底したいと思いますw

ウォーレン・バフェット曰く

1.損をするな 2.ルール1を忘れるな

これが全てですw

トレードについては、今の手法をより精査して、成功率を上げれればなと思います。

儲けよりも、リスク・リターン比率を重視して頑張りたいと思います。

儲けはコントロールできませんが、損失はコントロールできます。ですから、私は「〇%の利益率を目指す」という設定はしないでおきます。
ただし、利益率が50%超えなければその年はうまくいかなかったということは言えるかもしれません。


損切りだけが、唯一こちらで確定させることができ、それ以外は非常に不確定であるにもかかわらず、勝てないトレーダーは、その損失を確定させる行為を嫌がります。」(維新の介「FXデイトレ22の技術」(インベストメントカレッジ)

今年も頑張りましょう~(^^


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プロフィール

ランアウト

Author:ランアウト
2012年4月4日にロバート・キヨサキ「金持ち父さん貧乏父さん」を読んで、経済的自立を決意!
その後、株を始め、トレードにはまり、試行錯誤で実践中です。
仕事してるんでスタイルは順張りスイング+長期バリュー。

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投資記録

※スイングトレードを始めた2012/12月から
2013年 年間 +142,298円
2014年 年間 +393,485円
2015/01月   +29,026
2015/02月   -15,738
2015/03月   +48,226
2015/04月   -10,530
2015/05月   +47,871
2015/06月   +35,725
2015/07月  +197,461
2015/08月   +22,605
2015/09月   +82,678
2015/10月   -15,971
2015/11月   -71,764
2015/12月   -68,275
2015年 年間 +281,314円
2016/01月   -15,313
2016/02月   -3,681
2016/03月   -11,150
2016/04月   +16,925
2016/05月   -3,534
2016/06月   +28,477
2016/07月   +61,338
2016/08月    -6,082
2016/09月    +1,704
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