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2020-04

2015年12月月間損益 -68,275円

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2015年12月月間損益 -68,275円でした。(コスト差引後純益、受渡しベース、配当除く)

無題

現物 なし

信用 -68,275円





トレード数 51回(決済数 配当除く)
勝敗は11勝40敗 勝率 21.5%


買い  41回  -63,161円 (決済数)
空売り 20回   -5,114円 (決済数)

総損失 -90,519円
総利益 +22,244円


ROA(総資産利益率) 約-7%

PF(プロフィット・ファクター) 0.32 (月間総利益÷月間総損失の絶対値・・・1以下はマイナス。3以上で良好)

GPR(ゲイン・トゥ・ペイン レシオ) -0.75 (月間総損益÷月間総損失の絶対値・・・1以上で可 2以上で良好)



銘柄別は

2769 ヴィレッジヴァンガード -35,118
3172 ティーライフ      -19,951
8005 スクロール         -4,586
1570 日経レバETF(空売り)   -2,560
4187 大阪有機化学工業     -2,554
1570 日経レバETF       -1,732
8410 セブン銀行        -1,711
8892 日本エスコン        -372
7600 日本エム・ディ・エム    309




銘柄別は、1勝8敗 勝率11.1%でした。

なお、発生ベースで日別での損益は

2015/11/26 -29,054
2015/11/27  ノートレ
2015/11/30  ノートレ
2015/12/1   1,758
2015/12/2   -372
2015/12/3   2,467
2015/12/4   1,778
2015/12/7   -2,964
2015/12/8  ノートレ
2015/12/9    161
2015/12/10  1,461
2015/12/11   532
2015/12/14  ノートレ
2015/12/15  ノートレ
2015/12/16 -12,358
2015/12/17  -4,816
2015/12/18 -20,073
2015/12/21   1,207
2015/12/22  ノートレ
2015/12/24  -4,580
2015/12/25  -3,422



21営業日中、6ノートレです。


今月の反省点

・ヴィレヴァンの優待落ちをチェックしてませんでした。
・ティーライフは意識的に買い下がっていました。
 そして、立会外分売発表があったため、スリッページが発生しました。
・少し逆張り気味に行っているため勝率がさらに下がっています。(この地合いで少し試しているのもあります)


 
今月のまとめ
・基本様子見だったのですが、ヴィレヴァンの優待落ち、ティーライフの立会外分売により、4~5万はスリッページが発生しています。なので単純にトレード成績として計算するのではなく、特別損失としておきますw

ただし、こういうことはこれからも起きるのは間違いないためその分の余白を持っておかなけれならないということになろうかと思います。
 明日100%南海トラフ地震が来ないとは言い切れませんしね。

 また18日の日銀マタギでも2万の損失が出ています。ここはある程度ロット抑えて勝負に行ったあとポジションを閉じたため仕方ないとは思っています。持ち続けていたら損失は拡大してますよね。

 ということでヴィレヴァンはさておきw、小ロットで試した結果損失になっているため、必ずしも失敗トレードとは言い切れないと考えています。真のトレンドフォロー戦略をとると70%のドローダウンが発生する可能性もゼロではないそうですからw
 私のやり方でいくと、検証スパンは最低1年はとっていきたいと思います。3ヶ月連続赤字だとさすがにちょっと考えますがw
・・・あ、今3ヶ月連敗中だわw

 ・日経平均は200日線より下。上向きになってきた75日線上。一目均衡表は赤雲の中。MACDはデッドクロス中ということでシグナルはまだ赤。ここからは上3下7といったところでしょうか。
 非常に不安定な位置になってますが、どちらに行ってもおかしくない状態だと思うので基本はしばらく様子見になると思います。
 来年はさらに難しくなりそうですが、簡単な相場なんて永久にやってきませんので少しでもエッジを得られるように頑張りたいと思います。

 後日年間成績をうPしておきます(^^

今月の金言

「非常に良かった時期のあと、もう分かったと思い始めたときに、私は必ず最大の損失を出した(ポール・チューダー・ジョーンズ」(マーク・ミネルヴィニ「ミネルヴィニの成長株投資法」(パン・ローリング)



今月もお疲れ様でした~(^^

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2015年11月月間損益 -71,764円

2015年11月月間損益 -71,764円でした。(コスト差引後純益、受渡しベース、配当除く)

無題


現物 +5,897円

信用 -77,661円





トレード数 96回(決済数 配当除く)
勝敗は21勝75敗 勝率 21.9%


買い  60回  -40,169円 (決済数)
空売り 36回  -37,492円 (決済数)


総損失 -112,990円
総利益 +35,329円

ROA(総資産利益率) 約-7%

PF(プロフィット・ファクター) マイナスのため計測不能w (月間総利益÷月間総損失の絶対値・・・3以上で良好)

GPR(ゲイン・トゥ・ペイン レシオ) マイナスのため計測不能w (月間総損益÷月間総損失の絶対値・・・1以上で可 2以上で良好)


銘柄別は

1570 日経レバETF  -37,492(空売り)
3172 ティーライフ  -13,444
4187 大阪有機化学  -11,191
1570 日経レバETF  -10,655
8892 日本エスコン   -8,423
8005 スクロール    -7,597
8267 イオン      -3,717
2769 ヴィレッジヴァンガード +2,329
7832 バンダイナムコ     +2,802
4350 メディカルシステムNT +3,479
3172 ティーライフ      +5,897(現物)
2432 ディー・エヌ・エー   +6,248



銘柄別は、5勝7敗 勝率41.7%でした。

なお、発生ベースで日別での損益は

2015/10/28 +1,628
2015/10/29   +833
2015/10/30 -12,851
2015/11/2   -3,075
2015/11/4   +4,764
2015/11/5   -915
2015/11/6   +286
2015/11/9  -2,063
2015/11/10  -7,386
2015/11/11  ノートレ
2015/11/12  -9,435
2015/11/13  -16,520
2015/11/16  -10,031
2015/11/17  -6,205
2015/11/18  -3,910
2015/11/19  -5,268
2015/11/20  ノートレ
2015/11/24  ノートレ
2015/11/25  -1,616


19営業日中、3ノートレです。


今月の反省点

・日経レバの取引が多すぎました。
・逆張りに行ってました。
・フライングしてました。(90%フライング)
・取引回数が多すぎました。
・リスクがまだ私の心理では大きかったです。
 徐々に上げるべきでした。
・心理的バイアスが下(相場は下落)でした。
・トレードの時間軸が知らず知らずのうちに短くなりすぎていました。
 
今月のまとめ

・トレード始めてから最大のドローダウン(DD)です。私の月別最大許容DDは7%と決めているため、月後半は自分のサーキットブレイカーが発動しましたw
 ですが、負けるべくして負けたという感じ。多少は仕方ないかもしれませんが、日経レバは「そろそろ下げるだろ」バイアスでフライング空売りでした。それが無ければ損失は半分で済んだので、トレンドフォロワーであれば妥当な連敗水準だったのかもしれません。
 ただ、間違ってはいけないのは、完全にやり方が間違っているわけではないということです。相場付き、タイミングが悪ければ数連敗はありえます。継続してやって少なくとも1年スパンで見る必要があると考えています。

・毎日のブログ公表を停止した後も、ブログ書いてるのですがw、少し遠目から自分を見つめ直す時間ができているとは思ってます。ヴィレヴァンの優待落ちに出鼻くじかれてますがw、まだ先は長いので最初の段階での失敗は次につながるはずです。
 基本に立ち帰って、順張り買いを中心に、タイミングも精査していきます。
 12月は様子見が多いかもしれませんが、こつこつ頑張っていきます。


今月の金言

おれが手痛い目に遭うのは常に、おれの方針―つまり過去の例からすると自分の判断が正しいと自信を持ってゲームに臨める時にしか相場に入らないという方針―を守ることができない時だった。ものごとには潮時というものがあるということがまだおれにはわかっていなかったのだ。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場」(東洋経済新報社)




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2015年9月月間損益 +82,678円

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2015年9月月間損益 +82,678円でした。(コスト差引後純益、受渡しベース)

無題2



現物 +50,303円

信用 +30,258円

信用配当金  +2,117円(リベレステ 8887)


(今月は現物も1ヶ月以内のトレードのため計算に入れてあります)

トレード数 115回(決済数 配当除く)
勝敗は58勝57敗 勝率 50.4%



買い  45回 +73,451円 (決済数)
空売り 70回  +7,110円 (決済数)
配当   1回  +2,117円


総損失  -71,350円
総利益 +151,911円


ROA(総資産利益率) 約8.0%

PF(プロフィット・ファクター) 2.13 (月間総利益÷月間総損失の絶対値・・・3以上で良好)

GPR(ゲイン・トゥ・ペイン レシオ) 1.13 (月間総損益÷月間総損失の絶対値・・・1以上で可 2以上で良好)


銘柄別は

2481 タウンニュース社 -6,693
3067 東京一番フーズ  -4,567
2538 JFLA       -1,186
1570 日経レバETF    -25
1570 日経レバETF   +153 空売り
8410 セブン銀行    +3,606
8410 セブン銀行    +6,957 空売り
3172 ティーライフ  +32,013 信用
3172 ティーライフ  +50,303 現物




銘柄別は、3勝3敗 勝率50.0%でした(売り買いありで同銘柄は1とみなす)

なお、発生ベースで日別での損益は

2015/8/27  -3,128
2015/8/28 +15,644
2015/8/31   -704
2015/9/1  +51,851
2015/9/2  +42,417
2015/9/3   -6,195
2015/9/4   -5,191
2015/9/7   -3,727
2015/9/8   -3,793
2015/9/9  -16,047
2015/9/10   +391
2015/9/11  +1,392
2015/9/14  ノートレ
2015/9/15   +241
2015/9/16  +2,375
2015/9/17  +3,027
2015/9/18   -159
2015/9/24 +11,955
2015/9/25  -7,671


日別では19営業日で8勝10敗1ノートレでした。

ブログを見返すと、8/26に相場の暴落が下げ止まったところでティーライフを買い、3日間リバがありました。そのリバが終わって下げ始めた9/1に約40,000円利確。同日日経レバを空売りし持ち越した50株を一泊二日で35,000円利確。ここがほぼ全てでしたw
あとはコツコツ損失を重ねて、9/8に空売りした日経レバ20株が翌日9/9に壮絶GUを寄りでロスカット。空売りで獲た利益が無くなるという流れですw
しかしながら寄りで切らずに引けまで待ってたら2万円損失が拡大していましたので、いかにロスカットが大事かということだろうと思われますw

いつものように勝った後は連続した負けかトントンが続きますw これはある程度仕方ないのかもしれませんが、早めに見切りをつけないといけないのかもしれませんねw

だから、いつも勝っている気がしないのかもw


今月の反省点

・勝った気はしていませんが、なぜか利益が出ていますw ということは理想の形に近づきつつあるのかもしれませんw

・ロットは現状の2倍~3倍まで上げていいと考えていますが、心理が追いついてませんw
 様子見と決めたときにキッチリ様子見できるか、様子見している最中、いきなりチャンスが来たときに全力を出せるか。
 これは経験積むしかなさそうです。
 
今月のまとめ
・大荒れでしたねw


今月の金言

「優れた戦略はたくさんあるが、大事なのは自分のスタイルに合わせて作った戦略を順守することなのである。」(アリ・キエフ「トレーダーの心理学」(パン・ローリング)




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2015年8月月間損益 +22,605円

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2015年8月月間損益 +22,605円でした。(コスト差引後純益、受渡しベース)

無題5


現物 -42,811円

信用 +65,416円

配当 +65円

(今月は現物の損失も計算に入れてあります)


トレード数 101回(決済数 配当除く)
勝敗は35勝66敗 勝率 34.6%


買い  75回 -73,764円 (決済数)
空売り 26回 +96,369円 (決済数)
配当   1回 +65円

総損失 -111,987円
総利益 +134,657円


ROA(総資産利益率) 約2.0%

PF(プロフィット・ファクター) 1.30 (月間総利益÷月間総損失の絶対値・・・3以上で良好)

GPR(ゲイン・トゥ・ペイン レシオ) 0.30 (月間総損益÷月間総損失の絶対値・・・1以上で可 2以上で良好)


銘柄別は

3172 ティーライフ(現物)   -40,162 現物
3172 ティーライフ(信用)   -12,526 信用
1570 日経レバETF(買い)   -8,316
2128 ノバレーゼ         -7,642
8270 ユニーGHD        -7,018 空売り1回
2481 タウンニュース社      -2,649 現物
8410 セブン銀行         +1,474
3067 東京一番フーズ       +5,382
7832 バンダイナムコHD    +16,575 空売り
1570 日経レバETF(空売り) +77,487 空売り



銘柄別は、4勝10敗 勝率28.6%でした。

なお、発生ベースで日別での損益を見ると

2015/7/29  -2,733
2015/7/31  +1,945
2015/8/3   -4,632
2015/8/5   -2,362
2015/8/6   -3,878
2015/8/7   -1,182
2015/8/11  -1,365
2015/8/12  -9,649
2015/8/13  -1,515
2015/8/14  -4,061
2015/8/18   -178
2015/8/19  -2,307
2015/8/20   +778
2015/8/21   -810
2015/8/24 +23,315
2015/8/25 +41,543
2015/8/26 -10,304


17日取引日換算で4勝13敗。8月3日から8月19日まで10連敗を喫していますが、24、25までの暴落でおつりがきていますw
暴落無かったら悲惨でしたけどw ただ、暴落無かったら3172を損切りすることも無かったからなんともいえませんがw

なお、暴落というのは必ずきます。買い手はいつか居なくなり、売る人だけになるからです。
それがいつ来るかはっきりと分からないだけです。
だから逃げ遅れる人がいるわけですね。それまではずーっと利益になってウハウハ状態で、いきなり転換といわれても対応できないからです。

通常は分散投資でコツコツ勝つ方法でやる人が多いと思われますが、私は集中投資でコツコツ負けますw
連続した負けはストレスになりますから確かにこのやり方をやる人は少ないですわねw

しかし、そこにエッジ(優位性)があるわけです。投資の世界は勝てる人は1割ですから、周りの人と同じことをやっていたら勝てないのです。

「人の行く裏に道あり花の山」ですね。

今月の反省点

・前半で3万以上負けていて、後半の暴落で取り返すという形になりましたw

・今月は現物も成績に取り入れたいと思います。買って1ヶ月以内に損切りしたからです。
 26日の日経レバ50枚空売り2回が今月の失敗トレードです。その他は試しまくった結果なのでよしとしますw

・今月はなんといっても19日から始まった暴落ですね。私は主に20日から空売りを開始していき、うまく利益になりました。
 教訓は「ロットを増やしすぎないこと」です。欲がでてロットを増やすと心理が追いつかなくなり負けます。レバレッジをかけている場合は尚更です。
 自分が平常心を保てるロットを維持し、そのロットを増やしていけるように経験を積むしかなさそうです。

勝率34%でも利益が出るのですよね。しかしながらPFやGPRの数値が悪いです。勝率50%~60%くらいになれば、この数値も上がり、利益額が大きくなってくると思います。
 キチンと自分の形になるときを待ち、規律を守れるかということになってくると思います。

今月の金言

「もし投資家が、株がピークに達しているのに、売るべき時期が分からないのであれば、株を買おうとしているときにその株は本当は売るべきであるというシグナルを発していないとどうやって確認するのだろうか?」(ウィリアム・オニール「オニールの空売り練習帖」(パン・ローリング)


買い時売り時を明確化していない場合、期待で買って、恐怖で売るという感情トレードになることになります。
市場はそこを付いて逆の動きをしてくるわけですから、それではうまくいきませんね。

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2015年7月月間損益 +197,461円

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2015年7月月間損益 +197,461円でした。(コスト差引後純益、受渡しベース)

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現物 +148,425円

信用 +49,036円


(以下は全て信用取引分の成績です)

トレード数 61回(決済数)
勝敗は26勝35敗 勝率 42.6%



買い  50回 +30,662円 (決済数)
空売り 11回 +18,374円 (決済数)

総損失  -76,380円
総利益 +125,416円

ROA(総資産利益率) 約4.8%

PF(プロフィット・ファクター) 1.64 (月間総利益÷月間総損失の絶対値・・・3以上で良好)

GPR(ゲイン・トゥ・ペイン レシオ) 0.64 (月間総損益÷月間総損失の絶対値・・・1以上で可 2以上で良好)



銘柄別は

1873 日本ハウスHD   -10,001
2768 双日          -7,107
1865 青木あすなろ建設  -2,711
1893 五洋建設       -1,874
3172 ティーライフ     +15,758
2538 JFLA         +26,754
1570 日経レバETF    +28,217
(空売り含む)


銘柄別は、3勝4敗 勝率42.8%でした。


今月の反省点

現物は放置して配当落ち前に売るだけでなんら技術は要りませんので、評価は割愛しますw

・信用はJFLAのたなぼたが大きかったです。
 また、なぜか日経レバの空売りで取れているというのがよくわかりませんw
 売りでかみ合うというのは、今まで無かったので地合いになんらかの変化があるのかもしれませんw(心理的にはあまりかみあってなかったけどw)
 なお、インバース系のETFを買わないのは空売りにも慣れるためです。


・取引数が通常の私のトレード方法にしては多いのは回数ではなく、分割しているからですw

・PFやGPRの数値があまりよくないのは試しが多かったり、タイミングを誤っていることが原因としてあげられます。つまりリスクに対してのリワードが低いわけです。
 セットアップを慎重にすればもう少しこの数字は上がると思いますが、今のようなトレンドレスな地合いで逆張り的にやるとこうなるのかなと思います。

・にしても建設関係は合わないw ナンピンか逆張りが多い銘柄はこうなるのではないかと今のところ分析してますw

今月の金言

おれが手痛い目に遭うのは常に、おれの方針―つまり過去の例からすると自分の判断が正しいと自信を持ってゲームに臨める時にしか相場に入らないという方針―を守ることができない時だった。ものごとには潮時というものがあるということがまだおれにはわかっていなかったのだ。」(エドウィン・ルフェーヴル「欲望と幻想の市場」(東洋経済新報社)



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プロフィール

ランアウト

Author:ランアウト
2012年4月4日にロバート・キヨサキ「金持ち父さん貧乏父さん」を読んで、経済的自立を決意!
その後、株を始め、トレードにはまり、試行錯誤で実践中です。
仕事してるんでスタイルは順張りスイング+長期バリュー。

アクセスカウンター

投資記録

※スイングトレードを始めた2012/12月から
2013年 年間 +142,298円
2014年 年間 +393,485円
2015/01月   +29,026
2015/02月   -15,738
2015/03月   +48,226
2015/04月   -10,530
2015/05月   +47,871
2015/06月   +35,725
2015/07月  +197,461
2015/08月   +22,605
2015/09月   +82,678
2015/10月   -15,971
2015/11月   -71,764
2015/12月   -68,275
2015年 年間 +281,314円
2016/01月   -15,313
2016/02月   -3,681
2016/03月   -11,150
2016/04月   +16,925
2016/05月   -3,534
2016/06月   +28,477
2016/07月   +61,338
2016/08月    -6,082
2016/09月    +1,704
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